目   录

第一部分常德市接待服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市接待服务中心

单位概况

一、部门职责

（一）负责做好市委、市人大、市政府、市政协来常客人的接待工作。

（二）搞好与省内外接待部门的对口联络，负责做好常德籍和曾在常德工作过副厅级以上领导干部的联络以及市委、市政府组团出外地参观考察的联络服务工作。

（三）收集、传递有利于常德经济、社会发展的各种信息，向客人介绍常德、宣传常德，提高常德知名度，做好为常德经济建设和社会发展牵线搭桥的工作。

（四）负责联系旅游交通等部门，协助做好参观导游和客人离常的机票、车票、船票的代购工作。

（五）负责对接待宾馆和各区、县（市）接待工作的业务指导。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室3个，所属事业单位0个，全 部纳入2021年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、接待一室、接待二室。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市接待服务中心本级。本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围的为常德市接待服务中心本级。

第二部分

部门决算表

 
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一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：常德市接待服务中心                                                                                                                                                  公开05表         

                                                                                                                                 单位：万元

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市接待服务中心                                                                                                          公开07表                                    

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

     决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

             2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      部门：常德市接待服务中心                                                                                   公开08表

单位：万元      

    注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

          2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计883.84万元。与上年相比，减少4.73万元，减少0.53%，主要是因为公用经费减少。支出总计883.84万元。与上年相比，减少4.73万元，减少0.53%，主要是因为公用经费减少，相关接待费用减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计883.84万元，其中：财政拨款收入883.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计883.84万元，其中：基本支出883.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计883.84万元，与上年相比减少4.73万元,减少0.53%，主要是因为公用经费减少。财政拨款支出总计883.84万元。与上年相比，减少4.73万元，减少0.53%，主要是因为公用经费减少，相关接待费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出883.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少4.73万元，减少0.53%，主要是因为公用经费减少，相关接待费用减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出883.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出356.20万元，占40.3%；社会保障和就业（类）支出72.27万元，占8.18%;住房保障（类）支出22.68万元，占2.57%;其他（类）支出432.69万元，占48.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为322.58万元，支出决算数为883.84万元，完成年初预算的273.99%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为175.47万元，支出决算为206.04万元，完成年初预算的117.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年人员工资调整，因文明奖、综治奖等增多，临聘人员经费补充等导致经费增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为80.37万元，支出决算为150.16万元，完成年初预算的186.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年办公费、印刷费、差旅费等按实际支出较预算金额增多。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为22.82万元，支出决算为32.41万元，完成年初预算的142.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年退休人员绩效调增，文明奖、综治奖等增多，导致经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为26.61万元，支出决算为39.86万元，完成年初预算的149.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年预算社保支出与实际偏差，同时人员工资、绩效、奖金等调整，导致经费增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为17.31万元，支出决算为22.68万元，完成年初预算的131.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年人员工资调整，因文明奖、综治奖等增多，导致公积金支出增加。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为432.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比。此种情况产生的主要原因是：2021年公务接待费年初未预算资金，每两月按实际发生接待费用向市财政局递交资金申请报告，导致公务接待决算金额与年初预算金额不符。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出883.84万元，其中：人员经费300.98万元，占基本支出的34.05%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家人的补助；公用经费582.86万元，占基本支出的65.95%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公0共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49.5万元，支出决算为463.69万元，完成预算的936.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。主要原因是2021年无此支出，预决算金额与上年相比相同，主要原因是2020年及2021年都无此项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为407.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是公务接待费年初未预算资金，每两月按实际发生接待费用向市财政局递交资金申请报告，导致公务接待决算金额与年初预算金额不符；与上年相比减少6.5万元，减少1.57%,减少的主要原因是2021年接待量有所减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为25万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了购车预算，与上年相比增加25万元，增加比例无法计算,增加的主要原因是2021年新购置商务车一辆。

公务用车运行维护费支出预算为49.5万元，支出决算为31万元，完成预算的62.63%，决算数小于预算数的主要原因是2021年更换了维修点，车辆维修装饰费用减少；与上年相比减少19.85万元，减少39.04%,减少的主要原因是2021年更换了维修点，车辆维修装饰费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算407.69万元，占87.92%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算56万元，占12.08%。其中

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为407.69万元，全年共接待来访团组332个、来宾4176人次，主要是政务接待、商务接待及相关接待物资购置时发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为56万元，其中：公务用车购置费25万元，常德市接待服务中心更新接待用商务车1辆。公务用车运行维护费31万元，主要是公务车辆保险、油料、维修、装饰、路桥等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支，由于预算数为0，无法计算百分比。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出582.85万元，比年初预算数增加502.48 万元，增长625.21%，主要原因是：2021年公务接待费年初未预算资金，每两月按实际发生接待费用向市财政局递交资金申请报告，导致公务接待决算金额与年初预算金额不符。比上年决算数减少19.03万元，减少3.16%，主要原因是：公务接待费、公务用车运行维护费、办公费、差旅费都有减少。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元；开支培训费1.84万元，用于举办“为民办实事”酒店礼仪培训，人数30人，内容为邀请专业礼仪培训老师为各酒店参与接待业务员工上礼仪课，年初预算为0万元，实际开支培训费4040元；前往内蒙古省满洲里市参加2021年第二期全国公务接待研修班，人数3人，内容为行业业务培训，年初预算为0元，实际开支培训费14360元；2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额55.89万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出30.89万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于公务接待相关业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，常德市接待服务中心无一般公共预算项目支出。

组织对“常德市接待服务中心”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出883.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，提供接待服务，保障中心的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好，详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目

第四部分

名词解释

       一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

       二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

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2021年度市接待服务中心整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

负责做好市委、市人大、市政府、市政协来常客人的接待工作。

搞好与省内外接待部门的对口联络，负责做好常德籍和曾在常德工作过副厅级以上领导干部的联络以及市委、市政府组团出外地参观考察的联络服务工作。

收集、传递有利于常德经济、社会发展的各种信息，向客人介绍常德、宣传常德，提高常德知名度，做好为常德经济建设和社会发展牵线搭桥的工作。

负责联系旅游交通等部门，协助做好参观导游和客人离常的机票、车票、船票的代购工作。

负责对接待宾馆和各区、县（市）接待工作的业务指导。

承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市接待服务中心内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、接待一室、接待二室。

无所属事业单位。

（三）人员编制情况

2021 年末，我单位共有编制20 人，其中参公事业编制 11 人，机关工勤编制 4人，劳务派遣编制5人。年末实有在职人员18人，其中参公事业编制9人，机关工勤编制4人，劳务派遣编制5人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年支出合计883.84万元，其中：基本支出883.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2021年度财政拨款基本支出883.84万元，其中：人员经费300.98万元，占基本支出的34.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费582.86万元，占基本支出的65.95%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品与服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

“三公”经费财政拨款支出决算为463.69万元，同比2020年减少1.35万元，减少0.29%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2020年无此支出；与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,上年无此支出。

公务接待费支出决算为407.69万元；与上年相比减少6.5万元，减少1.57%。

公务用车购置费及运行维护费支出支出决算为56万元，同比增加5.15万元，增加10.13%。其中新采购商务车一辆25万元，公务用车运行维护费用31万元。

（二）项目支出情况

无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效总目标

2021年，常德市接待服务中心以服务中心服务大局为目标，以预算资金管理为主线，总结单位职责和接待业务情况，严格遵守中央八项规定，在接待工作中体现地方特色以及常德形象，圆满完成党委政府交代的其他任务。

（二）2021年度部门绩效目标

常德市接待服务中心2021年全年共接待来访团组332个、来宾4176人次，2021年的绩效目标完成较好，圆满的完成了接待任务。

（三）重点工作完成情况

1.党的政治建设方面。认真学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展党史学习教育。全年研究党建工作4次，高标准组织党组理论学习中心组（扩大）学习12次，开展学习交流和读书分享活动12次，采取中心组集中学、培训专题学、个人按计划自学等形式，不断往深里走、往实里走、往心里走，经受政治洗礼、接受党性教育，在思想上、行动上与中央和省、市委保持高度一致。

2.巩固拓展党史学习教育成果方面。全年组织党员干部职工专题学习研讨12场次，赴薛家村、丁玲故居等基地开展现场教育4场次，接请专家授课3场次。组织全市接待系统开展了“家乡党史讲解比赛”，并在桃花源管理区汤家山村、柳叶湖旅游度假区七里桥社区组织开展了两次接待礼仪培训活动，受到基层欢迎。

3.落实意识形态工作责任制方面。严格做到“四个纳入”，修订完善实施方案，把责任制工作融入日常教育培训、干部管理等各个方面，确保落实无空挡、领域全覆盖、对接无缝隙。认真组织学习相关文件，持续加大对先进典型、身边榜样、社会主义核心价值观以及党史、国情的宣传力度，教育、引导党员干部在助力乡村振兴主战场、疫情防控最前沿、公务接待第一线唱响主旋律，弘扬正能量。党组班子在中心组学习时多次带头批评错误观点和倾向，紧密结合党建和文创等工作，毫不放松对单位门户网站和微信工作联络群等阵地的建设和管理，拉起“高压线”，把好“准入关”，杜绝一切错误思想和不当言论的传播。

4.落实党建工作和党风廉政建设主体责任方面。深刻领会《中央八项规定》和省委、市委配套文件精神，着力创建“清廉单位”，设立主要业务科室为党风廉政建设“观察点”，对标对表、落细落小，加强监督管理。进一步完善公车、财务、国有资产管理制度，严控风险，防范未然。特别是坚决杜绝公款吃喝、公物私用、公房私宿，严守底线，不逾红线。

5.参与疫情防控、乡村振兴等中心工作方面。积极参与众创平安等各类“志愿者”系列活动，疫情期间带领全体党员干部职工主动参加新村社区疫情防控值守，得到社区人民和工作人员的一致好评。多次开展乡村振兴走访慰问，深入困难家庭、困难职工、孤寡老人，为他们送去党的暖心和祝福，融洽了干群关系，增强了凝聚力。

6.落实党管干部、党管人才原则方面。作为市直单位公务员平时考核试点单位，制定了考核制度，规范言行、激发活力、促进工作、创新绩效。制订“日常学习提升办法”，组织干部职工加强普通话、英语、政治理论、读写能力培训，开展健身、体育训练活动，队伍综合素质、单位整体活力得到有效增强。全年高质量完成了5批次重宾接待任务，机关排球赛、文明单位创建工作实现了较大提升。

7.开展本职业务方面。围绕服务中心服务大局，紧扣接待服务业务工作，提前谋划、精心组织、用心服务，注重地方特色和细节，高质量完成了各类接待任务。全年共接待省部级以上领导51批次，其中接待重宾5批次，得到省、市委领导高度肯定。

8.推进建章立制方面。对党员实行学习、工作、日常行为、志愿服务等全方位积分管理，每月一公示、小结，把党员积分作为评先评优、年度考核的主要依据。结合相关法律法规修改完善内部管理制度13项，确保了各项工作依法依规。

9.讨论和决定“三重一大”等方面。主动接请市纪委监委派驻市委办纪检监察组参加中心党组研究“三重一大”事项4次，确保了民主生活会、干部提拔重用、车辆管理整改等工作的顺利推进。

七、存在的问题及原因分析

我中心2021年年初预算无公务接待费，酒店结账采用2月一次收单，向市财政申请资金的模式。原因是市财政2021年及以前年度未编制我中心公务接待费年初预算。

八、下一步改进措施

今后，我中心要继续严守财经纪律和各项财务管理制度，提高财务基础工作水平，加强日常财务管理，严格执行年初预算，不断提高预算资金使用效率。将与相关部门衔接，将公务接待费纳入年初预算，严格执行一单一结制度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按要求依法依规公开。

十、其他需要说明的情况

无